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08:37 【中信证券：扫地机补贴超预期结构升级促量价齐升】中信证券研报认为，近日，随着家电“以旧换新”补贴范围进一步拓展至扫地机、洗地机等清洁电器品类，且补贴力度大超预期（京东平台上，平台折扣与国补叠加后各品牌相较原价的折扣力度普遍达到20%~40%），消费潜力得到充分释放，因此最近京东平台上各厂商多款扫地机及洗地机产品出现断货或需延迟发货的现象，呈现“一机难求”的高景气。结构升级趋势下，扫地机行业有望呈现量价利齐升的高景气。看好国内扫地机与洗地机行业充分受益于国内消费刺激及景气复苏。
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08:27 【开源证券：关注AI视频、鸿蒙流量变现及高景气赛道】开源证券研报指出，1）关注大模型国产化及AI视频、AI教育、AI陪伴新进展。搜索、视频生成等模型多模态能力的持续提升，及AI硬件的创新突破，将继续推动AI应用商业化空间打开，建议继续布局AI应用。2）华为原生鸿蒙之夜暨全场景发布会将召开，关注鸿蒙生态流量变现机会。10月22日，华为将举办原生鸿蒙之夜暨全场景新品发布会。鸿蒙系统推出后，搭载鸿蒙的终端、原生鸿蒙应用数量的增长，或带来大量鸿蒙用户和海量流量，推动电商、广告等流量变现空间打开。3）继续关注三季报，把握高景气的游戏出海、线下文娱及卡牌赛道投资机会。
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08:21 【天风证券：短期的反弹可能并未结束】天风证券发文称，短期的反弹可能并未结束，市场本身往往是非理性的，从政策的发酵想象到政策的落地和效果验证，也是未来市场从快速反弹逼空行情，进入震荡整固和走势分化的转折。但长期来看，我们不应忽视改革对市场带来的积极变化。这些变化不仅影响股票市场，也对中国经济产生积极影响。我们不应被粗糙的叙事所束缚，而应通过改革、政策、经济增长、产业升级、效率提升、技术进步和共同努力来找到答案。
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07:40 【中信建投：数据要素政策密集出台，重视投资机会】中信建投研报表示，数据要素正处在密集兑现期，近期相继出台公共数据、可信数据空间等共计8项政策，随着部委以及各地城市积极响应，后续有望迎来持续催化。新一轮大型国央企增持或回购浪潮正在拉开序幕，叠加财政部加大化债力度，以及清理企业拖欠账款等政策举措频出，政务类国央企IT服务商有望迎来估值重塑新阶段。投资建议：1）估值修复+顺周期白马标的；2）互金和券商IT；3）预期反转类IT公司（政府类IT、消费类IT、财税IT与政府采购IT、网络安全等方向）；4）国产化方向，党政与行业信创加速，以及财税IT与政府采购IT方向；5）华为及特斯拉近期事件催化下相关产业链企业；6）数据要素政策催化。
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06:54 【人民时评：发挥以旧换新的“乘数效应】前不久，有关部门在10余个省市开展调研，结果显示八成以上消费者知道以旧换新政策，七成以上消费者愿意积极参与到这项政策中来。数据显示，2023年底，我国民用汽车保有量达到3.36亿辆，冰箱、洗衣机、空调等主要品类家电保有量超过30亿台。以汽车、家电等为代表的消费品更新换代，能够创造万亿元规模的市场空间。消费品换代，又能带动产业转型升级，企业也可利用大规模设备更新政策来优化产能，进而实现优结构、稳投资。推动以旧换新，带动消费投资双轮驱动，有利于更好发挥超大规模市场优势，挖掘更大内需潜力。
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05:58 【支持资本市场新工具落地专家：对债市影响偏温和】10月18日，SFISF的操作细则正式明确，涵盖质押品范围、互换期限及招标费率等关键内容。首批20家非银机构申请额度已超过2000亿元。市场分析认为，这一工具将提升证券、基金、保险公司在资本市场中的资金获取能力，并对股票市场产生积极影响，而对债券市场的影响则整体偏温和。一位宏观研究员表示，互换便利的实施对债券市场的影响相对有限。原先由中国人民银行持有的国债，通过互换操作转给了证券公司。若证券公司计划使用这些国债进行股票投资，它们需要先将这些国债质押出去，从而在一定程度上增加了银行间市场的国债供给。“这一过程可能会对市场利率产生一定的上行压力。然而，考虑到整体市场规模和流动性状况，预计这种影响将是温和的。”上述人士说。 (上海证券报)
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05:38 【黄金公司股票料将推动澳洲股市高开】澳大利亚股市周一开盘势将走高，黄金类股票的潜在涨幅弥补了矿业和能源股在大宗商品价格下跌背景下可能出现的部分跌幅。澳洲股指期货上涨0.5%，较澳大利亚S&P/ASX200指数收盘升水81.8个点。该指数上周五下跌0.9%。新西兰标准普尔/NZX50指数早盘下跌0.8%。
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00:33 【中金公司：后市震荡或持续】综合宏观环境变化、指数走势结构、成交分布情况、技术指标表现等，我们认为A股当前在估值、情绪、资金等方面整体处于偏高状态，未来几周或以震荡为主，但成交量能够对市场进行一定托底，未来可能不太会出现大级别下跌。风格轮动方面，我们在10月相对看好小盘成长风格。
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00:30 【招商证券：需更加关注业绩改善或者稳定度高的板块】整体三季度经济增长斜率进一步放缓，随着一揽子逆周期调节政策的出台，单9月份经济数据同比增速相比8月份普遍改善。综合三季度和9月份的经济数据及细分领域表现来看，目前仍然呈现强预期，弱现实的状态。临近三季报，需更加关注业绩改善或者稳定度高的板块，重点关注消费医药、TMT和部分顺周期领域。
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00:30 【天风证券：短期的反弹可能并未结束】从三年以上的长期维度来看，市场可能已经底部反转，大概率不会再回到比之前底部更悲观的状态，所以在长期战略层面，需要重视配置权益资产。而从一年以内的短期维度来看，市场还是反弹，这意味着未来波动或将反复出现，在短期战术层面上，应该保持策略的灵活性。我们判断短期的反弹可能并未结束，市场本身往往是非理性的。从政策的发酵想象到政策的落地和效果验证，是未来市场从快速反弹逼空行情，进入震荡整固和走势分化的转折。但长期来看，我们不应忽视改革对市场带来的积极变化。这些变化不仅影响股票市场，也对中国经济产生积极影响。我们不应被粗糙的日本化叙事所束缚，而应通过改革、政策、经济增长、产业升级、效率提升、技术进步中找到属于中国经济转型的叙事。
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00:03 【大摩：下调中国非必需消费品行业评级至减持，上调医疗保健行业评级至中性】摩根士丹利调整了在中国的行业配置，将非必需消费品行业评级从中性下调至减持，同时将医疗保健行业评级从减持上调至中性，在担心有限的财政支持和宏观经济挑战的情况下，将转向防御性投资。摩根士丹利分析师更新焦点名单，以中远海能取代了非必需消费品领域的知名企业安踏体育，理由是基本面更加强劲以及全球石油运输需求的潜在收益。将华润三九列入港股A股专题名单，预计受益于稳定的盈利、股息支付和国企改革。摩根士丹利的经济团队预计，在2024年剩余时间内将额外实施价值约2万亿元的财政刺激措施，随后在2025年再进行2-3万亿元的债务置换。
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2024-10-20

23:52 【李家超：将持续强化香港全球最大离岸人民币业务中心地位】2024金融街论坛年会闭幕式20日在北京举行。香港特区行政长官李家超在香港分会场通过视频发表致辞。他表示，将持续强化香港作为全球最大离岸人民币业务中心的地位，推动人民币国际化。李家超提到，财政部连续16年在香港发行人民币国债，而广东省、海南省、深圳市政府都通过香港发行离岸人民币地方政府债券，为重大基础设施项目、绿色项目等融资。特区政府会研究推出离岸国债期货等的可行性，对接国际资金和内地优质项目融资需要，服务国家的金融开放。
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20:45 【首批23家，百亿增量资金来了！机构：有利于提振资本市场信心】截至当晚19点，23家A股上市公司发布公告称，获得银行贷款承诺函，或与银行签订贷款协议用于股票回购或增持，包括中国石化、阳光电源、招商蛇口、牧原股份、中远海控、兆易创新等，合计涉及的资金总额超过100亿元。海通证券分析师董栋梁表示，股票回购增持再贷款政策正式落地，体现了央行方面对推动资本市场稳定运行的支持力度。只要上市公司分红率高于2.25%，上市公司和主要股东使用贷款回购和增持股票则可获利，预计可显著激发其回购增持热情。海通国际分析师周琦认为，回购增持再贷款可以一定程度上改善企业资金流动性，资金或将有序逐步进入资本市场，但情绪上可能提前反应。从资金成本角度考虑，来自于民营企业的实质需求较多，而中央企业也会积极响应。上市银行也是可能进行回购的主体。参考港资银行和美资银行，均在核心一级资本充足率满足监管的情况下，进行回购。（券商中国）
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19:45 【浙商证券：预计未来1至2周市场大概率将是“日线反弹-日线震荡”的格局】浙商证券表示，展望后市，随着周五市场的强势反弹，10月8日以来的日线下跌趋势已经结束，后市大概率将针对3674点回落以来的走势进行同级别的日线反弹。但以当前交易量而言，大盘短期内大概率不会挑战10月8日的阶段高点，预计未来1至2周，市场大概率将是“日线反弹-日线震荡”的格局。配置方面建议投资者继续沿着“金融+科技”两条主线，短期内以区间震荡的思维进行操作，不断降低持仓成本，为“三部曲”中的第三段拉升做好准备。
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19:40 【中信建投陈果：关注景气、重估与科创三条线索，逢低布局】中信建投陈果团队发布研报表示：拉锯战，涨不躁跌不馁，关注景气、重估与科创三条线索，逢低布局。三季度整体企业盈利大概率仍然面临一定压力，但部分行业方向可能提前出现改善，如旺季来临叠加以旧换新政策刺激下的家电、汽车等。具体关注线索包括1）消费：家电（内需复苏）、养殖、教育、部分创新药；2）科技：光模块、苹果链、部分半导体；3）制造：汽车、锂电、船舶、轮胎、工程机械、电网设备；4）周期：贵金属、少部分涨价化工品（维生素/TMA等）；5）稳定：水电；6）金融：银行，保险。等待困境反转方向关注军工、信创、CXO等。此外围绕本轮“重估牛”线索进行布局，看好央国企市值管理与价值重估，中期跟踪科创产业新质生产力的进展。
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18:08 【中信建投：现在是牛市中的振荡期投资者需要保持战略耐心】近期我们强调“重估牛”的中期逻辑没有削弱。短期经济与政策预期修复，市场快速回调后逐步稳住阵脚，情绪有所改善。从中短期看，我们认为市场特征目前仍处第二段“拉锯战”，可用牛市中的震荡期来看待。我们认为，投资者需要保持战略耐心，基本面复苏预期的确立还需要更多条件和时间。美国大选对中美经贸带来不确定性，同时关注近期人民币兑美元汇率调整，其或对短期政策时点与力度的预期也构成扰动。总的来说，拉锯战需要耐心，涨不躁跌不馁，围绕主线核心公司，逢低布局。我们认为：结构性景气，低PB金融和央国企重估，以及科创产业愿景，依然是三条重要线索。关注行业：互联网、新能源车、电子、银行、保险等。关注主题：央国企市值管理、新质生产力等。
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17:57 【兴证策略：重申反转逻辑保持多头思维】兴业证券发布研报称，10月以来，在前期的逼空式上涨后，尽管随着投资者情绪的变化，以及对后续政策的力度和效果可能不及预期的担忧等因素扰动下，市场出现波动，但我们依然反复强调保持多头思维。核心原因在于，市场逻辑已经反转。在“抓住重点、主动作为” 的政策新导向下，持续的政策组合拳将带来股市环境和中国经济的良性循环。对于当前，在经历前期的逼空式上涨后，短期行情大概率仍将呈现大波动、大分化的特征。叠加三季报披露的窗口，市场或将聚焦景气优势品种。
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17:28 【“招商系”重磅出手回购增持基于对未来发展前景的信心和对中长期价值的认可】公告称，招商蛇口、招商港口、招商轮船、招商公路、中国外运、招商积余等6家上市公司发布了股份回购计划。回购股份价格上限为不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，回购的股份拟在未来全部注销并减少公司注册资本。同时，中国外运、辽港股份、招商南油等3家上市公司同步公告了大股东的股份增持计划。据初步估算，上述增持和回购累计金额上限将近50亿元。上述上市公司在公告中表示，回购增持是基于对公司未来发展前景的信心和对公司中长期价值的认可，目的是稳定及提升公司价值，促进公司持续、稳定、健康发展。申万宏源策略分析认为，“招商系”8家上市公司的集体回购/增持方案，有望对其他央企产生示范效应，或催生新一轮以央企为主的回购、增持潮。（券商中国）
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17:22 【重磅利好！回购增持贷款，落地！】公告称，招行深圳分行拟为招商蛇口的股票回购项目提供不超过7.02亿元的贷款额度，贷款期限12个月，贷款利率原则上不超过2.25%且不超过市场利率。此外，中国石化集团预计后续在本轮增持及未来新一期增持计划中，增持中国石化A股股份的金额不低于已获得的授信额度，具体将根据相关法规、市场情况及实际资金情况实施。业内人士表示，央企作为国家经济稳定发展的“压舱石”，及时响应、积极落实央行政策措施，既提振了市场信心，稳定了资本市场预期，也有利于优化上市公司的资本结构，推动上市公司高质量发展，促进经济稳中向好，为经济高质量发展提供有力支撑。（券商中国）
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17:04 【民生证券：保持耐心，坚守中长期主线】民生证券指出，在经历了前期市场的波动之后，交易因素层面的驱动逐步褪去，而投资者也开始基于各自对于未来的宏观场景假设进行基本面预期交易。由于短期景气度和政策预期主导了当前市场的风格与行业表现，未来量和价格都更具优势的实物资产反而在当前的市场被忽视，股价表现也远远落后于其他板块，这反而是市场分歧带来的机遇。推荐：1、市场对于中长期基本面趋势的认知不足，未来实物消耗量的恢复叠加二次通胀预期，实物资产相关的资产最受益，有色（铜、铝、黄金）、能源（煤炭、油）、船运（油运、造船、干散）仍是首要推荐；2、化债主线下，金融板块仍将受益（银行、保险）；3、推荐未来可能受益于我国企业出海投资下的资本品（机械设备、通用设备、运输设备）以及中间品（电池、特钢、铝材等）；4、国内大宗消费依旧受益于政策的支持，同时也具备全球竞争力、板块格局优化，推荐家电、汽车。
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