06:45 【国际资管巨头调仓，中国资产成重要增配方向】截至北京时间2月15日，美国证券交易委员会（SEC）网站显示，机构美股持仓数据（截至2024年四季度末）多数已完成披露。 综合分析伯克希尔-哈撒韦、喜马拉雅资本、先锋领航集团、景顺资产、高瓴旗下HHLR、高毅资产、景林资产、桥水基金、橡树资本、柏基投资、《大空头》原型迈克尔·伯里旗下Scion基金、阿帕卢萨（Appaloosa）等知名机构持仓情况，可以看出诸多变化。总体来说，2024年四季度，美股科技板块仍是国际资金的核心配置，但机构调仓分化明显，高位止盈现象频现。善于“抄底”的对冲基金则大举买入中国股票。 在个股方面，2024年四季度，巴菲特旗下的伯克希尔和李录掌管的喜马拉雅资本都没有继续抛售苹果股票。与此同时，巴菲特建仓了酒业公司星座品牌，并加仓达美乐比萨、西方石油等消费和周期股。在中概股中，机构对阿里巴巴的增持热情更高。（中国证券报）

14:59 【先进数通：公司是阿里云多类合作伙伴和云上贵州供应商】有投资者问先进数通，公司是否阿里云MSP合作伙伴（阿里云管理服务合作伙伴）、金融核心先锋联盟成员？是否是苹果的云数据独家运营商——云上贵州的主要合作商和服务提供者？先进数通在互动平台表示，公司是“金融核心先锋联盟”首批20家成员之一。公司目前是阿里云的行业解决方案合作伙伴、产品生态伙伴、销售和咨询伙伴、集成伙伴，主流产品均与阿里云进行过联合解决方案互认证。公司于2024年10月通过公开招标成为云上贵州大数据产业发展有限公司的供应商之一，相关业务规模对公司业务不构成重大影响。

08:46 【重量级投资机构增持阿里巴巴 华尔街投行看好中国股市】下周将有数家中概股企业公布其四季度财务报告，其中，阿里巴巴备受瞩目，公司计划于下周四盘前发布业绩报告。被称为“市场风向标”的13F季度持仓报告正在陆续披露。多家重量级投资机构对阿里巴巴进行了增持操作。截至2024年12月31日，摩根士丹利、全球规模最大的挪威主权基金、“华尔街抄底王”大卫·泰珀管理的Appaloosa等纷纷增持阿里巴巴。值得注意的是，继高盛、德银和美银之后，本周更多华尔街投行加入了唱多中国股市的行列。摩根士丹利、摩根大通、瑞银和花旗等大行策略师预计，在DeepSeek人工智能模型的推动下，中国股市有望继续上涨。（中证报）

21:10 【资管巨头新动向 逐步止盈美股科技巨头】 截至北京时间2月15日，美国证券交易委员会（SEC）网站披露的各大投资机构截至2024年四季度末的美股持仓数据多数已公布完毕。总体来说，2024年四季度，美股科技股仍是大资金的核心配置，但机构调仓分化明显，高位止盈现象频现；善于“抄底”的对冲基金大举买入中国股票；多家机构增加了消费与周期股的配置等。个股方面，2024年四季度，巴菲特没有继续抛售苹果股票，喜马拉雅资本则对全部持仓按兵不动，没有继续卖出苹果；与此同时，巴菲特唯一建仓的新股票是高档酒业公司星座品牌，他加仓了达美乐比萨、西方石油等消费和周期股；在中概股中，机构对阿里巴巴的增持热情似乎超过了拼多多，这与前几个月的机构调仓动作相比出现了逆转。（中国证券报）

15:44 【机构季度持仓出炉：大摩、挪威主权基金等大幅增持阿里巴巴】 各机构最新13F显示，截至2024年12月31日，摩根士丹利、全球规模最大的挪威主权基金、“华尔街抄底王”大卫·泰珀管理的Appaloosa、英伟达等美国头部科技公司投资者PrimecapManagement等纷纷增持阿里巴巴。

10:12 【最新千亿持仓曝光！段永平加仓三家公司：拼多多、西方石油、阿里巴巴】段永平最新千亿持仓曝光，加仓三家公司。段永平在美国管理的一个投资账户此前被网友们挖出，机构名为“H&H International Investment”。H&H提交的最新数据显示，截至四季度，持有8只美股，持仓市值145.16亿美元，约合人民币1053亿。苹果一直以来是段永平的头号重仓股，截至四季度末，其管理的H&H持有苹果的市值达102.33亿美金，持仓占比为70.50%，较上季度减持1190万股。H&H持有伯克希尔B的市值16.41亿美元，持仓占比为11.31%。相比三季度末，段永平管理的H&H四季度减持苹果、伯克希尔B、谷歌C、迪士尼、莫德纳；增持拼多多、西方石油和阿里巴巴。

05:44 【高瓴旗下HHLR Advisors披露四季度美股持仓 前十大重仓中概股占8席】高瓴旗下独立的、专注于二级市场投资的基金管理平台HHLR Advisors公布了截至2024年四季度末的美股持仓数据。数据显示，四季度HHLR Advisors前十大持仓中，中概股占据八席。百济神州、阿里巴巴仍为前两大重仓股，此外还有拼多多、网易、贝壳、唯品会、传奇生物和富途控股。持仓情况显示出HHLR Advisors对中国资产的持续聚焦。在HHLR Advisors四季度新进买入的4只股票中，2只为中概股，分别为声网和挚文集团（陌陌）。四季度HHLR Advisors增持了10只股票，其中4只为中概股，为京东、贝壳、富途控股和达达集团。

05:41 13F报告显示：Scion资产管理四季度减持京东和阿里巴巴等。

05:00 纳斯达克金龙中国指数初步收涨约2.2%，继续创去年10月7日以来收盘新高，本周累涨超7%。热门中概股房多多初步收涨约11.8%，B站涨10.9%，腾讯涨6.6%，京东、阿里巴巴、小鹏、蔚来至多涨4.5%，理想涨2.4%，拼多多涨2.1%，百度涨0.9%，网易则跌1%。本周，中概ETF YINN涨约21%，KWEB涨约10%，“中国龙”DRAG涨超8%，CQQQ涨约9%。

22:30 【道指开盘跌0.1%，标普500涨0.01%，纳指涨0.1%】爱彼迎涨12.9%，Q4业绩超预期。应用材料跌5.0%，受出口管制影响全年营收约4亿美元。云数据公司Informatica跌34.5%，公司下调业绩目标。热门中概股走强，阿里巴巴涨6.0%，京东上涨6.4%，哔哩哔哩涨11.3%。

21:39 【零一万物“落子苏州” 将与阿里云一起探索产业大模型落地】2月14日，在这个距离DeepSeek所在地杭州160公里的城市，零一万物与苏州高新区联合成立的产业大模型基地正式授牌。苏州市副市长毛伟，苏州高新区党工委书记、虎丘区委书记宋长宝与零一万物CEO、创新工场董事长李开复，零一万物联合创始人马杰出席授牌仪式，阿里云CTO周靖人则发来祝福视频。（新京报）

21:30 【AI降本会诞生下一个微信？创新工场王震翔：AI成为水和电一样的基础设施将产生超级应用】在新浪科技《智客星球》发起的主题为《苹果公司为何选阿里？DeepSeek有大棋?》微博连麦活动中，创新工场执行董事王震翔认为，随着DeepSeek这波热度，大模型推理的成本进一步下降，且开源浪潮会让国内大厂很快加入到这场降低成本的浪潮当中，他提到，若推理资源变得像水电一样普及且免费，情况将发生巨大变化。这类似于网络流量无限、带宽扩大后，众多互联网和移动互联网企业的应用层产品迅速崛起。过去许多企业难以进入市场，如今却能纷纷涌入。在他看来，AI领域在过去两三年间也经历了类似的发展，尽管目前最火的应用日活跃用户数仅一亿多，与移动互联网时代的微信、TikTok、拼多多、快手等相比仍有差距。然而，未来三到五年内，有可能诞生出像微信、TikTok那样具有巨大影响力的超级应用。同时他还强调，要更加关注AI应用领域的机会。（新浪科技）

21:29 【GMI Cloud创始人谈AI行业新机会：训练模型太难了，现在需要特别会落地的人】在新浪科技《智客星球》发起的主题为《苹果公司为何选阿里？DeepSeek有大棋?》微博连麦活动中谈及AI行业接下来机会，GMI Cloud创始人、CEO Alex Yeh表示，训练模型太难了，现在需要特别会落地的人，比如文生视频，图生视频，陪伴机器人，都是已经开始落地、产生现金流的方向。他还指出，AI是一个广阔的赛道，不认为任何一家公司能独立把这件事做完，行业内的每家公司做好自己的领域，共同完成AGI的使命。（新浪科技）

21:11 【为何国内大厂没出DeepSeek式创新？创新工场王震翔：纯粹把研究作为一个目标，也没有投资人压力】在新浪科技《智客星球》发起的主题为《苹果公司为何选阿里？DeepSeek有大棋?》微博连麦活动中，创新工场执行董事王震翔认为，DeepSeek能够成功很大程度上源于其本身没有很多创业公司存在的融资压力。在他看来，在面临巨额烧钱且无明显收入的情况下，国外团队通常不会被过多追问商业化问题，而国内团队则需面对投资人交代的压力。DeepSeek没有此类压力的原因有二：一是资金充足，大量购入设备；二是团队构成，成员多为清华、北大、北邮等高校应届博士，给予高薪和充分自由度，不设定KPI，仅明确研究方向，使其专注研究，无需考虑产品化和商业化。这使得其能纯粹、直接、高效地开展工作。（新浪科技）

20:48 【想破英伟达生态比较无解！创新工场王震翔：DeepSeek相关训练仍基于英伟达CUDA生态】在新浪科技《智客星球》发起的主题为《苹果公司为何选阿里？DeepSeek有大棋?》微博连麦活动中，创新工场执行董事王震翔认为，以现在DeepSeek的趋势，用户的token消耗比它的训练消耗还要大，所以要看英伟达的股价，要对这个来做判断，要基于成本去思考，而这些之前还基于英伟达的CUDA生态形成的，所以他强调理性看待DeepSeek“既不要尬黑也不要尬吹”。（新浪科技）

20:18 【DeepSeek如何做到低成本？天娱数科吴邦毅揭秘，这三点很关键】在新浪科技《智客星球》发起的主题为《苹果公司为何选阿里？DeepSeek有大棋?》微博连麦活动中谈及DeepSeek是如何大规模降低成本的，天娱数科首席数据官吴邦毅表示，第一是采用MoE混合专家大模型，DeepSeek使用了200个小型专家模型；第二是在低精度训练上做了优化；第三是优化了算法。另外，传统AI时代，数据标注比拼的是人力规模，但DeepSeek的开源策略打破了传统算法的壁垒。如DeepSeekR1、V3等模型，用极少量标注，就达到了与GPT-o1相当的性能。这是否意味着数据标注师要失业了？吴邦毅认为，AI的进步就是慢慢替代很多人力的工作，数据标注师领域肯定会受到影响。但AI减少的是基础数据标注师的需求，不会完全替代这个职业，会推动数据标注行业向更高水平发展。（新浪科技）

19:52 【苹果AI为何选择阿里？天娱数科首席数据官吴邦毅：更理解中国用户需求，性价比更高】在新浪科技《智客星球》发起的主题为《苹果公司为何选阿里？DeepSeek有大棋?》微博连麦活动中，对于苹果在中国市场的AI为何选择阿里合作，GMI Cloud创始人、CEO Alex Yeh表示，腾讯非常强，但过去与苹果有争议；字节跳动，在美国也是比较敏感；阿里的国际性业务还是相对比较广，云计算业务也比较强。天娱数科首席数据官吴邦毅则表示，阿里作为老牌的电商巨头，在全球有庞大的用户量和支付数据，更理解中国用户的需求；成本上，性价比更高，能够快速实现商业价值。（新浪科技）

17:37 美股盘前热门中概股大涨，iShares MSCI中国ETF美股盘前上涨3.6%，KraneShares 中国互联网ETF上涨5.2%，阿里巴巴(BABA.N)涨超6%，京东(JD.O)上涨5.6%，哔哩哔哩(BILI.O)上涨5.8%。

17:35 【南向资金净买入77.13亿港元，阿里巴巴、腾讯控股获大幅加仓】南向资金今日净买入77.13亿港元。阿里巴巴-W、腾讯控股、中国移动分别获净买入45.57亿港元、23.59亿港元、10.44亿港元；小米集团-W净卖出额居首，金额为18.95亿港元。

17:05 【美股盘前：3倍做多富时中国ETF-Direxion涨约9%，爱彼迎涨约14%】 美股盘前：3倍做多富时中国ETF-Direxion涨约9%。哔哩哔哩涨约10%，阿里巴巴涨约6%，京东涨约5%。游戏驿站涨约9%，报道称游戏驿站考虑投资比特币等加密货币。爱彼迎涨约14%，公司四季度业绩表现强劲。