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19:03 【摩根资产蒋先威：美国经济出现“由热转暖” 未来降息节奏放缓】在海外市场方面，摩根资产资深环球市场策略师蒋先威分析，美国经济在进入三季度之后出现“由热转暖”转向，9月份供应链协会的制造业指数PMI降至47.2，这一数据已连续6个月低于50荣枯线水平。同时，美国2024年假日季销售额的增长速度预计将低于去年同期，9月零售消费额同比增速下降至1.7％，生产和消费两个维度证明美国经济有所走缓，美联储以50BP开启降息周期。但10月以来，美国最新非农就业数据大幅反弹，通胀数据得到抑制，预计未来美国降息节奏将会放缓。
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19:02 【三菱日联金融集团：若日元跌势持续可能为日本央行更早加息打开空间】三菱日联金融集团表示，在日本周末大选后日元遭遇的进一步抛售若导致其跌破1美元兑160关口，那么可能会促使日本央行比市场预期更早地加息。该行表示，自民党为获得其他党派的支持而承诺的任何额外支出，都可能增加通胀压力。
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17:04 【大和：AI的发展势头将推动2025年芯片需求更强劲】大和分析师表示，人工智能的持续强劲势头可能会在2025年进一步提振芯片需求。这些分析师补充说，由AI驱动的手机和个人电脑的推出可能会进一步支持这一势头。大和预计，今年全球AI高性能计算市场的收入将增长一倍以上，达到1,200亿美元，到 2026 年将超过2000亿美元。大和分析师认为，货币化轨迹不是问题，他们认为支出是“建立生态系统所必需的”。他们补充说，包括大型企业和软件公司在内的许多其他行业也在投资这一趋势。
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16:59 【原油价格下跌逾4% 此前以色列对伊朗的袭击避开了石油设施】欧洲市场早盘，油价重挫逾4%。上周末以色列对伊朗的袭击避开了石油和核设施，这表明以色列做出了更加谨慎的反应。布伦特原油期货下跌4.6%，报每桶72.18美元；西得州中质油期货下跌4.9%，报每桶68.27美元。以色列的报复性打击袭击了伊朗各地的导弹制造和地对空导弹防御设施，这一做法缓解了人们对伊朗石油供应中断的担忧。与此同时，伊朗最高领袖哈梅内伊没有誓言将立即采取报复措施。荷兰国际集团分析师在一份研报中表示∶“以色列的回应似乎是经过权衡的，只针对了伊朗的防空和导弹生产设施。”“这种有针对性的回应为缓和局势敞开了大门，今晨的油价走势显然表明市场也持相同观点。”
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16:51 【日元跌至三个月来低点美元势将创下两年半以来最大单月涨幅】因投资者预计日本执政联盟失去议会多数席位后，日本央行将放缓加息步伐，日元兑美元跌至三个月来低点，而美元则有望录得2022年4月以来最大单月涨幅。交易员们表示，日本今天的选举结果可能会导致政府在决定是否加息等重要政策时失去决策能力，并可能引发另一轮领导层（频繁）更迭的时代。石破茂是过去四年多来日本的第四任首相，道富银行东京分行经理Bart Wakabayashi表示，这是在审视日本经济时需要考虑的又一要素，日本会每10-12个月换一次首相吗？这对日元来说并非好事。BNY的分析师表示，美元/日元的下一个即时目标将是155，而160很可能是一道界限线，将引发日本财务省的干预。
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16:28 【荷兰国际：美元进一步上涨因大选前美国经济表现强劲】美元进一步上涨，兑一篮子货币汇率达到三个月来的最高水平。荷兰国际集团的Chris Turner在一份研报中表示，这一趋势很可能会持续下去。有迹象表明美国经济强劲，而欧元区经济疲软，再加上共和党总统候选人唐纳德·特朗普在下周美国总统大选中获胜的可能性，这些因素都在提振美元。Turner表示，定于本周公布的美国经济数据包括就业数据、个人消费支出(PCE)价格指数，这些数据不太可能改变市场对美联储小幅降息的预期。美元“本月涨势迅猛”，但看起来还不太可能回吐这些涨幅。美元指数DXY早些时候触及104.573点高位。
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16:00 【机构：预计阶段性钢价或在当前区间内震荡运行】Mysteel数据显示，上周黑色系商品期货和现货价格同步小幅回落。然而，当期螺价格跌至每吨3300元/吨附近时出现支撑后小幅反弹，市场对螺纹钢价的锚定区间似已形成共识，即螺纹期货主力合约将维持在3300至3500元/吨区间波动；同时，钢厂利润继续被压缩。预计阶段性钢价可能继续围绕宏观预期在当前区间内震荡运行，而趋势性走向可能要到11月上旬后才会逐步明朗。不过，短期内钢价及其原料可能出现反弹机会。
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15:17 【机构称科技成长仍将延续优势，科创100ETF（588190）今日成交额达3.10亿元】10月28日，科创100ETF（588190）收盘涨0.22%，成交额3.10亿元。成份股涨跌互现，上涨方面，思特威领涨，国盾量子跟涨；下跌方面，恒玄科技领跌，艾力斯跟跌。消息面，统计显示，三季度共有423只科创板股出现在基金重仓股名单，合计持股量54.01亿股，期末持股市值合计3232.52亿元。中银证券表示，展望后市，科技成长仍将延续优势。结合风格分析框架，市场情绪温和提振阶段，景气类资产占优：随着半导体周期上行，新兴成长类资产当前盈利优势显著；而国内信用回暖有待验证，传统周期类资产盈利优势尚未明确显现。二者的相对优势转换仍需关注高频数据及信用环境的修复趋势。此外，市场对“弱现实”交易的钝化阶段，科技制造作为主线的优势是其强预期空间不受限，因此即使是当期表现偏弱的细分方向，在快速轮动背景下的后续机会同样值得重视。综合来看，科创100ETF（588190）跟踪科创100指数，有望分享各细分方向“科特估”龙头市值从小到大过程的红利。
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15:09 【穆迪：日本政治不确定性给政策前景蒙上阴影】日本大选后的动荡可能会暂时搁置财政政策。穆迪分析公司说，这可能不是一件坏事。日本在避免大幅收紧和放松政策方面做得相当不错，尽管经济状况很难说好。日本央行已明确表示将加息，问题是何时加息。日本首相石破茂的鸽派言论推动了未来进一步加息的预期，但日元贬值可能会推动加息。最近几周，日元大幅贬值，并在大选后走弱。进一步走弱将减少对加息的政治反对。预计日本央行周四将按兵不动，并在12月加息，不过政治不确定性增加了前景风险。
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14:33 【金价在攀升至历史新高之前可能会出现“小幅回调”】FOREX.com和City Index市场分析师表示，金价在攀升至历史新高之前可能会出现“小幅回调”。日相对强弱指数显示出看空分歧。此外，周五的“上吊线蜡烛”显示金价较近期高点回落，这表明金价将向20天指数移动平均线回归，接近每盎司2700美元和9月份的高点。尽管如此，日线图仍显示出明显的看涨趋势。
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14:00 欧洲央行管委温施：没有进一步加速货币政策宽松的紧迫性。由于能源价格波动，暂时小幅低于通胀目标是可以接受的。讨论货币政策决策为时尚早。
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12:39 【野村证券：腾讯第三季度网络游戏收入料将加速增长】野村证券分析师在一份研报中表示，受国内和海外市场推动，腾讯第三季度网络游戏收入同比增幅可能加速至13%。得益于夏季表现尤为强劲的《地下城与勇士》手游，腾讯在中国市场的网络游戏收入注射了强心剂。他们表示，在宏观经济疲软的背景下，腾讯的广告收入增长可能会略有放缓。他们还称，视频账户广告业务可能保持强劲势头，收入可能同比飙升近60%，得益于点击率和视频观看次数的增加。野村证券维持对腾讯的买入评级，并将目标价从478.00港元上调至500.00港元。腾讯股价最新报416.00港元。
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11:05 【里昂：重申比亚迪“跑赢大市”评级预期每辆车净利润将持续改善】里昂发表报告指，最近作欧洲的汽车渠道检查以及与比亚迪管理层作非交易路演，观察到强劲的销售势头和长期盈利潜力，表明目前的市场预期可能过于保守。在销量方面，管理层预期今明年的汽车销量至少分别为400万辆和500万辆，并在有利的结构组合变化下录得可观的利润。在海外市场，该公司相信关税的影响是可控的，并详细阐述其扩张和产能提升的计划。里昂维持预期比亚迪第三季和第四季每辆车净利润将持续改善。长远来看，该行仍然认为出口潜力巨大，并相信比亚迪在电池和混合动力技术上有深厚优势。该行对其今明两年净利预测分别为396亿及555亿元。该行重申比亚迪“跑赢大市”评级，目标价380港元。
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07:50 【中金：主动偏股型基金仓位回升港股继续获得加仓】中金公司研报认为，从公募持仓来看，随着9月下旬市场回暖和ETF基金规模的扩张，股票持仓占比明显回升，债券持仓占比小幅下降，流动性较好的港股加仓显著。结构上，前期调整较多的新能源领域的电力设备获得较大幅度的加仓，政策利好支持的非银金融和家电板块也获增持；公共事业和电子减仓较多，消费和上游资源品领域的食品饮料和有色金属等仓位也有所下降。展望后市，我们认为9月底国新会和政治局会议释放积极的政策信号，财政部表态未来财政力度加码，市场底部可能已基本探明。短期来看，政策预期传导至经济基本面需要时间，市场中期趋势延续但短期面临波折。中长期看，市场驱动因素或由估值驱动边际转向业绩影响，赛道研究和景气投资有望重新成为焦点。基本面较好、供需格局改善、有政策支持和技术突破的行业可能获得更多关注。
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06:57 【林毅夫经济日报撰文：因地制宜发展新质生产力】文章提到，对于战略型产业，关系到国家安全或经济安全，虽然尚不符合比较优势，但我国也必须自己发展。这类产业有些属于新兴产业，研发周期长，我国需要和发达国家竞争；有些属于未来产业，我们必须现在就布局；另有一些则属于第三次工业革命的产业，发达国家已经发展了几十年，在世界领先，我们还在追赶。这些产业需要有国家的支持才能发展起来，有些则需要运用新型举国体制来发展，有科研优势和相关产业基础的地方可以配合国家的政策来发展这类产业。
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04:58 【金价持续攀升黄金投资热潮涌动】截至10月24日，今年以来伦敦金现货价格涨幅已超过30%，10月23日盘中更是突破历史最高点，创下每盎司2758美元的新纪录。与此同时，二级市场上也掀起一阵投资黄金的热潮，黄金相关ETF的净值水涨船高。据Choice数据，截至10月24日，包括华安黄金ETF、博时黄金ETF、易方达黄金ETF等在内的多只基金今年以来净值涨幅超过28%。对于金价的快速上涨，博时基金分析，近期多重因素共同提高了黄金资产的吸引力。短期来看，地缘紧张局势加剧以及资金的不断涌入，都为黄金上涨增添了动力；长期来看，央行对黄金配置意愿的不断增强等因素也支撑黄金保持强势行情。方正证券在近期研报中认为，考虑到美国经济或出现下行预兆，在衰退交易持续演绎的背景下，金价有望继续上行。（上海证券报）
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01:57 【中银国际：科技主线内部轮动加速】在市场对“弱现实”交易的钝化阶段，科技制造作为主线的优势是其强预期空间不受限，因此即使是当期表现偏弱的细分方向，在快轮动背景下的后续机会同样值得重视。随着半导体周期上行，新兴成长类资产当前盈利优势显著，而国内信用回暖有待验证，传统周期类资产盈利优势尚未明确显现。二者的相对优势转换仍需关注高频数据及信用环境的修复趋势。海外货币政策及大选预期或将成为短期A股市场的重要影响因素。
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01:56 【民生证券：低波资产可能是短期的“避风港” 】A股市场继续普涨背后是行业轮动速度在加快，国内投资者依然在基于各自预期进行交易，方向的明晰可能仍需等待美国大选和国内政策方案的落地。在缺乏更进一步基本面信息的情况下，海内外参与者都在基于未来潜在的情形平衡自身的组合，也因此造就了当下市场“博弈属性”的凸显。考虑到当下A股可能对于下行风险定价不足，低波资产可能是短期的“避风港”。不容忽视的是，中长期的基本面趋势正在孕育，而与之相关的实物资产是被当前市场明显忽视的板块，这也恰好带来新的机遇。
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01:05 【中信证券：活跃资金持续入场，短期成长弹性更大】A股当前仍处于活跃资金持续入场主导下的政策博弈交易阶段，政策预期主导短期行情，政策信号依然积极，已落地政策初见成效，以个人投资者为代表的活跃资金持续入场。待政策落地全面起效、价格信号验证企稳后，机构资金或将迎来积极入场时机，稳步上涨的行情将持续更长时间。届时，绩优成长和内需板块预计将持续占优。配置上，与增量资金偏好契合的成长风格短期弹性更大，待价格信号企稳后，绩优成长和内需品种或将持续占优。
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2024-10-27

23:56 【招商证券：市场有望重新回到上行通道】在市场情绪回到合理水平之后，持续发力的政策推动经济企稳回升，市场有望重新回到上行通道。11月行业配置重点关注三季报业绩改善、政策持续发力、美国大选预计利好的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，推荐关注电子（消费电子、半导体）、计算机（计算机设备）、家电（白电、家电零部件、厨卫电器等）、汽车（汽车零部件、乘用车）、机械设备（工程机械、自动化设备）等细分领域。
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